KB증권, 풍산 목표주가 대폭 상향! 성장 모멘텀은?
구리 가격 상승과 방산 부문 성장 기대감에 KB증권이 풍산의 목표주가를 8만원으로 상향 조정했습니다. 자세한 내용을 살펴봅니다.
핵심 요약
- KB증권은 풍산의 목표주가를 6만 7천원에서 8만원으로 상향 조정.
- 구리 가격 상승과 방산 부문의 성장이 주요 실적 개선 요인으로 분석.
- 유럽의 탄약 수요 증가로 풍산의 수혜가 지속될 것으로 예상.
풍산, 목표주가 상향 배경은?
KB증권은 풍산에 대해 구리 가격 상승에 따른 단기적인 실적 개선과 더불어, 방산 부문의 장기적인 성장 가능성이 높아짐에 따라 목표주가를 상향 조정했습니다. 특히, 방산 수주 잔고가 증가하고 있으며, 유럽의 탄약 수요가 여전히 강세를 보이고 있어 탄두를 생산하는 풍산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
최근 폴란드가 포탄 생산을 위해 여러 국가와 합작을 추진 중인데, 풍산도 그 중 하나로 거론되고 있습니다. 이는 풍산의 생산능력 확장에 대한 기대감을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.
영업이익 추정치 상향 및 투자 전략
KB증권은 올해 풍산의 연간 영업이익 추정치를 기존 2,790억원에서 3,016억원으로 8% 상향 조정했습니다. 1분기 영업이익은 552억원으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망됩니다.
"풍산 주가는 역사적으로 구리 가격에 연동되어 움직였는데, 현 시점의 구리 가격은 높은 수준이라 장기적으로 구리 가격 하락에 따른 풍산의 주가 하락 우려가 있다. 그러나 방산 부문에서 장기 성장성을 보여줄 수 있다면 현 시점에서도 추가 상승 가능성이 높다."
- 최용현 연구원 (KB증권)
이러한 분석을 종합해볼 때, 풍산은 구리 가격의 변동성에 따라 주가 변동이 있을 수 있지만, 방산 부문의 성장이라는 뚜렷한 모멘텀을 가지고 있어 긍정적인 투자 전략을 세울 수 있을 것으로 보입니다. 풍산의 향후 행보에 주목할 필요가 있습니다.
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