SKIET 전망 분석: 키움증권, 목표 주가 하향 조정 배경은?

키움증권은 SK아이이테크놀로지(SKIET)에 대해 올해도 적자가 지속될 것으로 예상하며 목표 주가를 하향 조정했습니다. 하지만 신규 고객 확보는 긍정적인 신호로 평가했습니다.

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키움증권의 SKIET 분석 배경

키움증권은 SK아이이테크놀로지(SKIET)에 대한 투자 의견을 제시하며 목표 주가를 하향 조정했습니다.
이는 SKIET의 실적 전망치를 조정한 결과로, 올해 영업손실 지속 전망이 주요 원인입니다.

그럼에도 불구하고 키움증권은 SKIET의 신규 고객 확보 노력을 긍정적으로 평가했습니다.
이는 SKIET의 장기적인 성장 가능성을 시사하는 부분입니다.

키움증권이 제시한 SKIET의 실적 전망은 다음과 같습니다.

구분	2024년 전망
매출	3,947억원
영업손실	1,254억원

이러한 전망치는 SKIET가 직면한 어려움을 반영하지만, 하반기 흑자 전환 가능성을 시사하고 있습니다.

키움증권은 SKIET가 올해 4분기에 흑자 전환할 가능성이 있다고 예측했습니다.
이는 기존 고객사의 재고 조정이 마무리되고 하반기 재고 보충 수요가 발생할 것으로 예상되기 때문입니다.

또한, 북미 신규 공장 가동에 따른 초도 물량 증가도 흑자 전환에 기여할 것으로 전망됩니다.
이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 SKIET의 실적 개선을 이끌 수 있을지 주목됩니다.

미국의 대중국 관세로 인한 반사 수요는 SKIET에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이는 SKIET의 제품 경쟁력을 강화하고 시장 점유율을 확대하는 데 기여할 수 있습니다.

더불어 신규 고객 확보를 통해 단일 고객에 대한 의존도를 낮추는 것은 SKIET의 사업 안정성을 높이는 데 중요한 요소입니다.
고객 다변화는 특정 고객사의 변동에 따른 위험을 줄이고 지속적인 성장을 가능하게 합니다.

구분	내용
반사 수요	미국 대중국 관세로 인한 수혜
고객 다변화	단일 고객 의존도 감소, 사업 안정성 강화

권준수 연구원은 SKIET에 대해 "실적이 바닥을 지나가고 있어 하반기 이차전지 섹터의 주가 반등 시 영업 레버리지가 높은 SKIET에 대해 주목이 필요해 보인다"고 밝혔습니다.
이는 SKIET의 주가가 저평가되어 있으며, 향후 상승 여력이 있다는 점을 시사합니다.

하지만 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 수집하고 신중하게 판단해야 합니다.

키움증권의 SKIET 분석은 목표 주가 하향 조정에도 불구하고 긍정적인 요소들을 함께 제시하고 있습니다.
SKIET는 단기적으로 어려움을 겪을 수 있지만, 장기적으로 성장 가능성이 있는 기업으로 평가됩니다.

SKIET의 실적 개선 및 주가 반등 여부는 하반기 이차전지 시장 상황, 신규 고객 확보 성과, 북미 공장 가동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

"실적이 바닥을 지나가고 있어 하반기 이차전지 섹터의 주가 반등 시 영업 레버리지가 높은 SKIET에 대해 주목이 필요해 보인다"

- 키움증권 권준수 연구원

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